Atualização semanal de investimentos

Por que o mundo continua avançando e por que a educação dos seus filhos não pode esperar

Mon, 13 Apr 2026 13:12:47 GMT

As últimas seis semanas foram algumas das mais turbulentas da história recente. Uma campanha militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra o Irã levou a região à beira de um conflito mais amplo, até que um cessar-fogo mediado pelo Paquistão interrompeu as hostilidades. O alívio durou pouco. Ataques israelenses no Líbano tensionaram imediatamente a trégua e, quando JD Vance anunciou o colapso das negociações entre Estados Unidos e Irã, Trump declarou um bloqueio naval no Estreito de Ormuz, a maior interrupção do fornecimento global de energia desde a crise do petróleo dos anos 70.

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Por que a carta anual de Larry Fink é relevante neste momento

Mon, 30 Mar 2026 12:35:34 GMT

Na semana passada, o CEO e Chairman da BlackRock, Larry Fink, publicou sua carta anual aos investidores, e o momento não poderia ser mais oportuno. Ela chega em um contexto de alta incerteza nos mercados, enquanto o conflito no Oriente Médio impacta o cenário econômico global. No entanto, em vez de aumentar o ruído, a carta faz exatamente o oposto. Embora coincida com um período de volatilidade nos mercados financeiros, Fink busca ir além desse ruído para identificar oportunidades e tendências que possam ajudar os investidores a construir patrimônio.

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Lições de Sun Tzu em Conflitos Geopolíticos e Investimentos

Mon, 23 Mar 2026 13:49:08 GMT

A guerra entre EUA e Israel contra o Irã, agora em sua quarta semana, está gerando turbulência econômica real. Os preços globais do petróleo subiram mais de 25%, cerca de um quinto da oferta global de petróleo bruto e gás natural foi suspensa, e o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz praticamente parou. O Brent recentemente atingiu US$ 108,66 por barril após um ataque israelense ao campo de gás South Pars, no Irã.

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Inspirando-se nos gigantes da literatura

Mon, 16 Mar 2026 16:17:21 GMT

Nas últimas duas semanas, os investidores poderiam ter se beneficiado ao tirar o pó de seus antigos cadernos de literatura e revisitar um poema do vencedor do Prêmio Nobel Rudyard Kipling: If. Escrito em 1910, quatro anos antes do início da Primeira Guerra Mundial, o poema aborda temas como paciência, manter a calma sob pressão e reconstruir-se após perdas. Suas lições parecem notavelmente, e talvez desconfortavelmente, atuais.

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Os mercados globais reagem à escalada no Oriente Médio

Mon, 09 Mar 2026 12:32:39 GMT

Em 28 de fevereiro de 2026, Israel e os Estados Unidos lançaram a Operação Epic Fury, com quase 900 ataques nas primeiras doze horas, direcionados à liderança do Irã, ao seu programa nuclear, bases de mísseis e sistemas de defesa aérea. O assassinato do líder supremo Ali Khamenei marcou o início mais dramático do conflito. Agora, em seu décimo dia, a guerra se intensificou significativamente. Os ataques israelenses contra a infraestrutura energética iraniana levaram o conflito ao que Teerã descreve como uma “nova fase”, com ataques iranianos atingindo alvos em Dubai, Abu Dhabi, Doha e Beersheba, enquanto a embaixada dos Estados Unidos no Kuwait foi atingida e fechada por tempo indeterminado. Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano no Oceano Índico. O custo apenas para os Estados Unidos foi estimado em aproximadamente US$ 1 bilhão por dia.

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Segurança na aposentadoria: o desafio que realmente podemos resolver

Mon, 02 Mar 2026 17:54:50 GMT

No discurso sobre o Estado da União desta semana, o presidente Trump destacou um tema que raramente recebe atenção em horário nobre: a segurança na aposentadoria. Entre aplausos, ele reconheceu que metade dos trabalhadores americanos não tem acesso a um plano de aposentadoria oferecido pelo empregador. Sua solução proposta, uma nova conta de poupança com um aporte federal anual de 1.000 dólares, indica algo importante: os formuladores de políticas estão começando a levar isso a sério.

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Volatilidade do mercado e o desafio da certeza em 2026

Mon, 23 Feb 2026 17:16:59 GMT

As primeiras semanas de 2026 apresentaram uma volatilidade intensa que ameaça sobrecarregar até os observadores mais experientes. Do salto do ouro ao colapso das criptomoedas, dos protestos no Irã à mudança de regime na Venezuela, a velocidade dos acontecimentos exige disciplina para separar mudanças estruturais reais do ruído temporário...

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Pânico com a IA ou reprecificação racional?

Mon, 16 Feb 2026 14:53:46 GMT

A relação do mercado com a inteligência artificial passou por uma reversão brusca, saindo de um entusiasmo generalizado para uma recalibração ansiosa. As ações de software registraram a maior queda de 12 meses fora de períodos de recessão em mais de 30 anos, com o setor perdendo US$ 2 trilhões em valor de mercado desde o pico, reduzindo sua participação no S&P 500 de 12% para 8,4%. A LPL Financial fechou 8,31% em baixa no dia 10 de fevereiro, após cair 11% no meio do pregão, enquanto a Charles Schwab recuou 7,42% e a Raymond James Financial perdeu 8,75%...

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A Ilusão da Diversificação: quando 500 empresas viram sete

Mon, 09 Feb 2026 14:28:02 GMT

A sabedoria clássica em investimentos celebra a diversificação como o pilar central de uma gestão de portfólios prudente. No entanto, os investidores enfrentam uma contradição cada vez mais evidente: carteiras que parecem amplamente diversificadas pelo número de empresas, mas que estão perigosamente concentradas pela alocação efetiva de capital.

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Ver o que todos viram, pensar o que ninguém pensou

Mon, 02 Feb 2026 14:36:27 GMT

A observação de Albert Szent-Györgyi sobre descoberta se aplica perfeitamente à gestão ativa de investimentos em 2026. Enquanto as ações de crescimento dominaram os mercados por quinze anos, o investimento em valor tem entregado silenciosamente retornos excepcionais em diversos mercados, embora poucos investidores tenham prestado atenção.

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Teatro geopolítico e resiliência do mercado

Mon, 26 Jan 2026 12:37:01 GMT

Os acontecimentos da semana ofereceram uma verdadeira aula sobre como distinguir entre espetáculo político e fatos que realmente movem os mercados. As ameaças do presidente Trump de impor tarifas a oito países europeus por causa da Groenlândia levaram o S&P 500 a cair dois vírgula um por cento na terça-feira, vinte de janeiro, eliminando mais de um vírgula dois trilhões de dólares em valor do índice. No entanto, dentro de vinte e quatro horas, Trump anunciou um acordo básico com a OTAN sobre a Groenlândia e retirou as ameaças tarifárias, provocando a maior alta do S&P 500 desde novembro e colocando o índice novamente no terreno positivo em dois mil e vinte e seis.

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Navegar investimentos em uma era de incerteza sem precedentes

Tue, 20 Jan 2026 17:06:42 GMT

Em 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos lançaram um ataque militar contra a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. O mundo despertou das celebrações de Ano Novo diante de um confronto impensável segundo os padrões que governaram as relações internacionais desde 1945. No entanto, o que tornou esse evento ainda mais extraordinário foi a reação moderada dos mercados.

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O Outras Notícias Celebrando o legado de investimento incomparável de Warren Buffett

Tue, 06 Jan 2026 13:03:49 GMT

Em 31 de dezembro de 2025 ocorreu, com pouca repercussão, uma das transições mais significativas da história financeira. Após 55 anos, o último dia de Warren Buffett como diretor-executivo da Berkshire Hathaway marcou o fim de uma era que produziu retornos tão extraordinários que desafiam a compreensão convencional.

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O Santa Rally: por que investidores de longo prazo devem ignorar o ruído do fim de ano

Mon, 15 Dec 2025 13:12:31 GMT

Os últimos dias de negociação de dezembro chegam acompanhados de comentários previsíveis sobre o chamado “Santa Rally” e suas implicações para os portfólios, juntamente com a estatística de que o S&P 500 registrou um ganho médio de 1,3% desde 1950 durante os períodos de Santa Rally, com retornos positivos ocorrendo aproximadamente 79% das vezes. No entanto, esse dado chamativo descreve apenas uma janela de sete dias dentro de um mercado que opera cerca de 252 dias por ano.

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O panorama de investimentos para 2026. Navegando entre oportunidade e incerteza – Parte Dois

Mon, 08 Dec 2025 12:49:43 GMT

Na semana passada, na Parte Um, exploramos as forças macroeconômicas que estão moldando o cenário de 2026: a escala e a incerteza em torno dos investimentos em inteligência artificial, o deterioro da posição fiscal das economias desenvolvidas e a tensão entre avaliações elevadas e um sentimento de mercado cauteloso. Embora esses temas continuem influenciando o comportamento dos investidores, a Parte Dois volta-se às classes de ativos e dinâmicas de mercado que podem oferecer diversificação, resiliência e oportunidade nos próximos meses.

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O panorama de investimentos para 2026. Navegando entre oportunidade e incerteza. Parte Um

Mon, 01 Dec 2025 14:02:15 GMT

À medida que novembro chega ao fim e os gestores de portfólios finalizam seus posicionamentos de encerramento de ano, a atenção se volta para 2026. O próximo ano apresenta aos investidores um cenário marcado pelo avanço da inteligência artificial, pelas desafiadoras condições fiscais nas economias desenvolvidas e pelas dúvidas sobre a capacidade dos mercados acionários de manter seu notável impulso.

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O caso a favor de ambos: por que a gestão ativa e passiva merecem igual importância

Mon, 24 Nov 2025 15:26:03 GMT

O debate sobre gestão de investimentos persiste: ativa ou passiva? No entanto, enquadrar essa questão como uma escolha binária ignora uma realidade muito mais sofisticada. Ambas as abordagens possuem méritos genuínos, e a verdadeira pergunta não é qual escolher, mas quanto de cada uma deve compor um portfólio bem estruturado.

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O renascimento dos mercados emergentes: Por que o motor de crescimento mundial merece atenção renovada

Mon, 17 Nov 2025 19:57:08 GMT

Por mais de uma década, os mercados emergentes decepcionaram os investidores, enquanto as ações dos mercados desenvolvidos, especialmente as de tecnologia dos EUA, proporcionaram retornos superiores. O índice MSCI EM (retorno total líquido em dólares americanos) ganhou 8,3% em 2024, contra quase 20% dos mercados MSCI World (retorno total líquido em dólares americanos), continuando um padrão que consolidou o sentimento negativo.

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Nunca aposte contra os Estados Unidos

Mon, 10 Nov 2025 17:49:09 GMT

A máxima de investimento mais famosa de Warren Buffett merece uma reflexão cuidadosa em novembro de 2025, especialmente agora que os mercados assimilam um ano que confundiu os pessimistas e recompensou aqueles que mantiveram a convicção na resiliência econômica americana. A economia dos EUA demonstrou uma força notável ao longo de 2025, com o modelo GDPNow do Banco do Federal Reserve de Atlanta estimando um crescimento de 4,0% no terceiro trimestre, um número que não reflete desespero, mas sim vitalidade subjacente.

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Cálculo prospectivo: por que os mercados precificam o amanhã, e não o ontem

Mon, 03 Nov 2025 13:27:02 GMT

Os mercados voltaram a enviar sinais contraditórios nesta semana, enquanto os investidores processavam uma enxurrada de eventos importantes: os resultados das grandes empresas de tecnologia, a última decisão do Federal Reserve e um avanço nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China. No entanto, por trás dessas manchetes há uma questão fundamental: como os investidores devem avaliar as empresas em um cenário de aumento dos gastos com inteligência artificial, política monetária incerta e riscos geopolíticos persistentes? A resposta parte de uma ideia simples, mas essencial: os mercados se importam muito menos com o passado de uma empresa do que com o seu futuro.

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La paradoja perdurable del oro: por qué un activo «inútil» sigue siendo indispensable

Mon, 27 Oct 2025 14:18:05 GMT

El oro ocupa una posición peculiar en la construcción de carteras modernas, ya que se descarta como una reliquia improductiva y, al mismo tiempo, se codicia como una cobertura esencial contra la incertidumbre. Warren Buffett ha ridiculizado públicamente este metal por su falta de utilidad, señalando que no genera flujo de caja, no paga dividendos y no contribuye en nada a la producción económica. Sin embargo, a pesar de esta convincente aritmética, el oro ha fascinado a la humanidad durante milenios y sigue atrayendo capital de inversores sofisticados y ahorradores comunes de todo el mundo.

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A disciplina de não fazer nada: por que as retrações do mercado exigem paciência, e não pânico

Mon, 20 Oct 2025 14:51:37 GMT

As correções do mercado chegam com a inevitabilidade das mudanças das estações, mas nunca deixam de provocar a mesma reação visceral entre os investidores: a necessidade irresistível de fazer algo. A queda média do S&P 500 ao longo do ano oscila em torno de 14%, uma estatística que parece alarmante até você considerar que os mercados ainda terminaram em alta em aproximadamente três de cada quatro anos civis nas últimas quatro décadas. Essa desconexão entre a volatilidade de curto prazo e os retornos de longo prazo revela uma verdade incômoda: a maior ameaça ao sucesso dos investimentos não são as quedas do mercado em si, mas sim nossa reação instintiva a elas.

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Mercados sobem apesar da falta de dados e das exageradas valorizações

Mon, 13 Oct 2025 13:44:38 GMT

A semana passada trouxe um paradoxo intrigante para os mercados acionários. Mesmo com o governo federal paralisado pela segunda semana consecutiva, os principais índices subiram incessantemente, com o S&P 500 aumentando 0,58% na quarta-feira, fechando em 6.753,72, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,12%, terminando em 23.043,38, ambos atingindo novos máximos históricos. Essa resiliência diz muito sobre onde reside atualmente a convicção dos investidores: não na capacidade de Washington de funcionar, mas na promessa duradoura da inteligência artificial e na perspectiva de flexibilização monetária contínua.

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Mercados ignoram drama do fechamento do governo, já que os fundamentos permanecem estáveis

Mon, 06 Oct 2025 14:06:16 GMT

A semana de negociações terminou com os mercados demonstrando notável resiliência diante da disfunção em Washington, com os principais índices fechando em novos recordes, apesar do fechamento do governo federal, que começou à meia-noite do dia 1º de outubro. Esse desempenho demonstra a sofisticação com que os investidores aprenderam a distinguir entre teatro político e verdadeiros ventos contrários na economia.

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Mercados testam resiliência pós-corte em meio a alertas de Powell sobre valorização

Thu, 02 Oct 2025 14:41:58 GMT

Os mercados acionários encerraram uma semana crucial navegando pelo delicado equilíbrio entre comemorar a acomodação monetária e absorver as orientações cautelosas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O S&P 500 caiu para 6.637 pontos em 24 de setembro de 2025, perdendo 0,30% em relação à sessão anterior, marcando um recuo moderado que reflete mais uma realização de lucros prudente do que uma preocupação fundamental.

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O Fed cumpre: mercados navegam na realidade pós-corte

Mon, 22 Sep 2025 18:51:32 GMT

A semana culminou com a tão esperada decisão do Federal Reserve de reduzir as taxas de juros em 25 pontos-base, levando a taxa dos fundos federais para uma faixa de 4,00% a 4,25%. No entanto, embora o presidente do Fed, Jerome Powell, tenha caracterizado a medida como um “corte de gestão de risco”, os mercados deram uma resposta sutil que refletiu tanto a satisfação com a normalização da política quanto a cautela em relação ao caminho a seguir...

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Resiliência econômica prevalece apesar da volatilidade no final do verão

Tue, 09 Sep 2025 13:17:19 GMT

A última semana de agosto trouxe sinais contraditórios que mantiveram os investidores em alerta. Os mercados atingiram novos máximos no meio da semana, antes de recuarem ligeiramente, com os operadores se posicionando antes da divulgação de dados econômicos cruciais. No entanto, por trás do ruído superficial, a história fundamental permanece notavelmente consistente: a economia americana continua a mostrar resiliência diante dos ventos contrários persistentes.

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Como ser o melhor!

Mon, 01 Sep 2025 18:07:36 GMT

Após 17 anos investindo em ações, desde fundos de hedge nos Estados Unidos até mesas de operações de câmbio, aprendi algumas lições importantes sobre como investir com sucesso. Além disso, essas ideias também se aplicam ao nosso dia a dia.Recentemente, alguém me perguntou: “Qual é a lição número um, a principal conclusão da sua carreira sobre como ter sucesso consistente nos mercados de ações?

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A virtude silenciosa da persistência nos investimentos

Mon, 01 Sep 2025 17:49:05 GMT

Nos mercados, como na maioria dos campos, existe a tentação de confundir inteligência com sucesso. O investidor que afirma prever a direção do S&P 500 ou que vê uma bolha nas ações de semicondutores antes de todos nós causa uma boa impressão. Eles são os velocistas que disparam na frente nos primeiros metros da corrida. Mas investir, ao contrário da corrida de 100 metros, é uma maratona, e o que conta mais do que a velocidade bruta é a capacidade obstinada de continuar quando o glamour há muito deu lugar ao trabalho árduo.

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O motor invisível que impulsiona as estrelas de Wall Street

Mon, 18 Aug 2025 13:23:32 GMT

No século XX, os maiores vencedores do mundo corporativo americano construíram seu sucesso com concreto, aço e bens físicos. Seus balanços patrimoniais estavam repletos de fábricas, máquinas e armazéns.Hoje, o quadro se inverteu. Aproximadamente 90% dos ativos por trás das gigantes do S&P 500 são intangíveis, coisas que não se pode tocar, mas que podem valer bilhões: propriedade intelectual, software, valor da marca, patentes, dados, talento criativo e know-how.

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Temporada de lucros sólidos para a Europa... apesar das tarifas de Trump

Tue, 12 Aug 2025 23:34:45 GMT

Grandes nomes europeus como Volkswagen, Adidas, Nokia, Mercedes-Benz e Stellantis alertaram para o impacto que as tarifas dos EUA podem ter nas suas operações. O golpe foi ainda mais duro para as empresas suíças, que foram atingidas por tarifas mais do que o dobro das impostas aos países da UE e a países não pertencentes à ela, como a Noruega. Para os gigantes farmacêuticos europeus, a pressão de Trump para reformar os preços dos medicamentos nos EUA, um importante motor de lucros, acrescentou ainda mais incerteza.

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Por que os mercados erraram tanto em relação às tarifas?

Mon, 04 Aug 2025 17:40:26 GMT

No início do ano, muitos especialistas estavam alertando sobre a economia e os mercados. Eles avisaram que, se Donald Trump levasse adiante seus planos de aumentar as tarifas (basicamente impostos sobre produtos importados), isso poderia causar um duplo golpe na economia dos EUA: os preços subiriam (inflação) e o crescimento desaceleraria, uma combinação sombria conhecida como “estagflação”.

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Por que a dominância fiscal significa que se deveria comprar ações

Mon, 28 Jul 2025 16:32:58 GMT

Desde 2022, o mercado de ações tem se mantido resiliente diante de taxas de juros significativamente mais altas, inflação persistente e escalada geopolítica.Acreditamos que a principal razão para isso é a dominância fiscal. Essa é a ideia de que os gastos do governo, especialmente quando financiados por grandes déficits, são mais importantes do que as medidas dos bancos centrais em relação às taxas de juros. E, neste momento, são os déficits que estão a fazer o trabalho pesado pela economia global e pelos mercados acionistas.

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Resultados bancários mostram que os EUA estão indo bem

Mon, 21 Jul 2025 15:36:23 GMT

JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo e Bank of America, quatro gigantes que, juntos, representam cerca de 40% de todo o setor bancário dos EUA, divulgaram seus últimos resultados financeiros. A mensagem é clara: a economia dos EUA está indo bem.Os resultados bancários não dizem respeito apenas ao setor financeiro; eles são uma janela para a economia em geral. Pense nesses bancos como as artérias do sistema financeiro: eles bombeiam dinheiro para a economia na forma de empréstimos, crédito, hipotecas e financiamento empresarial. Quando as coisas dão errado, eles geralmente são os primeiros a saber.

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Por que as perspectivas econômicas continuam a apoiar os ativos de risco

Mon, 14 Jul 2025 12:49:29 GMT

É fácil se deixar levar por manchetes assustadoras sobre dívidas, crescimento lento do emprego e incerteza política. Mas, quando você dá um passo atrás e analisa o quadro geral, a economia dos EUA e a economia global estão em boa forma, o que é uma notícia positiva para seus investimentos...

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S&P 500 atinge novos máximos históricos! Razões para estar otimista

Mon, 07 Jul 2025 19:13:04 GMT

Não é preciso ser economista para perceber que muitas pessoas continuam pessimistas e cautelosas em relação às perspectivas econômicas. Mas, entretanto, índices de ações como o S&P 500 atingiram novos máximos históricos. E a cada novo recorde, um novo coro começa: “isso deve ser o pico” ou “uma queda está chegando”.

É um medo natural. Afinal, fomos ensinados que os mercados são cíclicos. Um gráfico em alta inspira ganância em alguns, mas medo em muitos, o medo de ficar preso lá no alto quando o chão desabar...

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O consumidor chinês não é o problema...

Wed, 25 Jun 2025 19:10:05 GMT

Desde 2000, os gastos dos consumidores chineses cresceram mais rapidamente do que em qualquer outro lugar do mundo, com mais de +8% ao ano, após o ajuste pela inflação. Isso está muito à frente de outras grandes economias. Mesmo nos últimos anos, quando as taxas de crescimento dos gastos dos consumidores desaceleraram, a China ainda cresceu cerca de +5% ao ano. Apenas a Turquia chegou perto, mas seu crescimento foi impulsionado por um boom de crédito e uma grande população de refugiados...

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Uma atualização sobre os 7 Magníficos… e o dólar americano

Mon, 09 Jun 2025 16:45:45 GMT

A história deste ano tem sido a superação dos mercados acionários globais em relação aos mercados americanos. Mas, recentemente, o mercado americano vem recuperando terreno, graças em grande parte aos suspeitos de sempre: as grandes empresas de tecnologia.

Desde o início de maio, o mercado acionário americano (medido pelo índice S&P 500) subiu cerca de 7%. A maior parte desses ganhos veio de apenas sete das maiores empresas de tecnologia. Essas empresas adicionaram impressionantes USD 2,4 trilhões em valor em pouco mais de um mês.

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Insights dos principais varejistas: a situação do consumidor

Thu, 29 May 2025 19:18:24 GMT

Nas últimas semanas, muitos grandes varejistas dos EUA publicaram seus últimos resultados financeiros. Entre eles estão grandes nomes como Walmart, Target, Home Depot, Lowe's e BJ's Wholesale, além de marcas de roupas e artigos para o lar, como TJX (proprietária da TJ Maxx), Ross Stores, Urban Outfitters, Ralph Lauren e Williams Sonoma.

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Inflação nos EUA: Sem novidades = boas notícias

Mon, 19 May 2025 18:48:49 GMT

Em abril, a taxa geral de inflação nos Estados Unidos ficou em 2,3% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse é o menor aumento anual desde o início de 2021 e, à primeira vista, parece uma notícia positiva para a economia e para os consumidores em geral.

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Como ignorar o ruído e investir como um especialista

Mon, 12 May 2025 16:00:38 GMT

É sempre fácil, em retrospecto, dizer que, quando os mercados estão em queda, o mais inteligente a fazer é manter a calma e considerar a compra de ativos a preços reduzidos (em vez de entrar em pânico e vender ativos). “Compre na baixa, venda na alta” parece tão fácil em teoria, mas quando a pressão aumenta e você está investindo durante uma grande queda, isso é mais fácil dizer do que fazer.

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O sentimento atingiu o fundo do poço... e seria o momento de comprar ações dos EUA?

Tue, 06 May 2025 12:06:56 GMT

Há muito medo em manter ativos nos EUA neste momento. Esse medo é exatamente o que faz com que investidores de longo prazo como nós percebam uma oportunidade. Por quê? Porque a história mostra que o melhor momento para investir é geralmente quando todos estão profundamente pessimistas.

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Esta temporada de resultados é muito importante!

Mon, 28 Apr 2025 17:18:49 GMT

A temporada de resultados é quando as empresas de capital aberto divulgam as receitas, os lucros e os fluxos de caixa obtidos no último trimestre. Isso acontece quatro vezes por ano e dá aos investidores números reais com os quais trabalhar, e não apenas suposições ou opiniões. Isso é importante porque os preços das ações geralmente se baseiam no que as pessoas esperam que aconteça no futuro, e a temporada de resultados oferece uma visão mais realista da situação.

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Mercados em foco: o que está em jogo e por que manter a calma faz sentido

Tue, 22 Apr 2025 14:15:27 GMT

Recentemente, os mercados financeiros foram abalados e, embora essas coisas geralmente sejam complicadas, três questões principais contam a maior parte da história...

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Será que o caminho para superar o desempenho do mercado em 2025 é investir na Europa?

Tue, 15 Apr 2025 16:06:43 GMT

Em termos de euro, as ações europeias tiveram um desempenho significativamente superior este ano, com o índice MSCI Europe registrando um ganho de 9%, enquanto o S&P 500, nos mesmos termos de moeda, caiu o mesmo valor. Essa é uma inversão acentuada no desempenho relativo observado nos últimos anos, com os EUA apresentando desempenho superior de forma consistente. Poderia ser o início de algo mais duradouro?...

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Como os medicamentos para perda de peso estão mudando o mundo... de maneiras inesperadas

Wed, 09 Apr 2025 18:18:39 GMT

À medida que as dietas inadequadas e o aumento da obesidade se tornam mais comuns, novos medicamentos para perda de peso, como o Ozempic e o Wegovy, estão sendo vistos como soluções quase milagrosas. As taxas de obesidade em muitos países desenvolvidos estão se aproximando do índice americano de 40% e, se esses medicamentos puderem ajudar a reduzir esses números, as recompensas sociais e econômicas poderão ser enormes. Uma população com menos doenças relacionadas ao peso seria não apenas mais saudável e mais satisfeita, mas também menos dependente de sistemas de saúde sobrecarregados e mais capaz de participar da força de trabalho. Os possíveis retornos financeiros, tanto para as empresas farmacêuticas quanto para os prestadores de serviços de saúde, são substanciais.

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Qual é o cenário otimista para a economia global?

Mon, 31 Mar 2025 18:55:45 GMT

Em um ano dominado pela incerteza até agora, com a geopolítica, as tensões comerciais e a incerteza da taxa de juros afetando os mercados, é fácil continuar concentrado nos riscos. Mas surpresas positivas também são possíveis!

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Quanto mais cedo tivermos clareza sobre as tarifas, melhor!

Mon, 31 Mar 2025 18:55:00 GMT

O mercado de ações dos EUA passou por uma fase difícil no último mês, e a principal razão por trás disso é a incerteza sobre as políticas econômicas do governo Trump. Embora a maioria das pessoas concorde que essa é a raiz do problema, há menos consenso sobre se o declínio se deve às políticas que poderiam reduzir os lucros das empresas ou simplesmente porque ninguém sabe exatamente quais serão essas políticas.

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Tendências de saúde na China: uma oportunidade de investimento no setor farmacêutico

Mon, 17 Mar 2025 17:20:53 GMT

A China enfrenta um desafio crescente em matéria de saúde pública relacionado ao aumento dos índices de sobrepeso e obesidade, o que está gerando novas dinâmicas no mercado de saúde e criando oportunidades significativas para a indústria farmacêutica. Atualmente, mais da metade dos adultos chineses apresentam um índice de massa corporal elevado, e estima-se que até 2030 esse número possa atingir dois terços da população adulta, o que equivaleria a aproximadamente 900 milhões de pessoas. Esse cenário está impulsionando a demanda por soluções médicas inovadoras e tratamentos eficazes para a gestão de peso e a saúde metabólica...

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Por que as ações europeias superam as americanas em 2025?

Thu, 06 Mar 2025 16:19:40 GMT

Se você tem acompanhado o mercado de ações este ano, deve ter notado algo incomum: as ações europeias estão tendo um desempenho melhor do que as ações dos EUA. Isso é surpreendente, pois muitos especialistas esperavam o contrário, especialmente devido à postura dura do novo presidente dos EUA em relação ao comércio europeu, incluindo novas tarifas sobre produtos europeus. Mas, apesar desses desafios, as ações europeias estão subindo. Então, o que está acontecendo?...

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A inflação pode cair muito mais do que os mercados pensam?

Mon, 17 Feb 2025 17:19:16 GMT

À medida que avançamos em 2025, há um argumento convincente de que os mercados financeiros podem estar subestimando o possível declínio da inflação. Essa perspectiva se baseia em vários fatores que podem levar a uma redução mais acentuada da inflação do que a prevista atualmente.

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Não acredite nos pessimistas sobre a economia do Reino Unido

Tue, 11 Feb 2025 16:41:12 GMT

Recentes retratos da mídia pintaram um quadro sombrio das perspectivas econômicas do Reino Unido, com veículos nacionais e plataformas financeiras internacionais, como a Bloomberg, sugerindo que o país é uma exceção econômica que enfrenta desafios significativos. Parte dessa negatividade pode se originar de preconceitos contra o recém-eleito governo trabalhista. Entretanto, um exame mais detalhado revela uma perspectiva mais sutil e otimista para a economia do Reino Unido.

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A evolução da IA e da Big Tech: uma virada no poder?

Mon, 03 Feb 2025 16:58:19 GMT

Nos últimos 40 anos, uma das maiores tendências em finanças tem sido o surgimento de empresas “vencedoras de tudo” no setor de tecnologia. Essas são empresas que dominam seus setores, tornando extremamente difícil para os concorrentes alcançá-las. Pense na Microsoft em software para PC, no Google (Alphabet) em pesquisa na Internet, na Amazon em compras on-line, no Facebook (Meta) em mídia social e na Apple em aparelhos de consumo de alta qualidade. Essas empresas se beneficiaram do que é chamado de “efeitos de rede”, a ideia de que quanto mais pessoas usam um serviço, mais valioso ele se torna. Por isso, a maior parte dos lucros desses setores ficou com apenas uma ou duas grandes empresas.

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Ações de grandes empresas de tecnologia e tarifas: O que está acontecendo e por que isso é importante?

Mon, 27 Jan 2025 19:26:49 GMT

Se você tem prestado atenção às notícias financeiras, talvez tenha ouvido falar das ações de tecnologia, os “Sete Magníficos”. Essas são sete das maiores empresas de tecnologia do mercado de ações dos EUA, e são tão grandes que seu desempenho pode influenciar todo o mercado. Recentemente, essas ações não têm se saído tão bem como antes, e isso causou alguns efeitos em cascata.

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Por que a inflação pode cair mais rápido do que o esperado em 2025

Mon, 20 Jan 2025 18:54:13 GMT

Muitos investidores continuam cautelosos, assombrados pela alta inflação de 2022 e 2023. Entretanto, há fortes razões para acreditar que a inflação diminuirá mais rapidamente do que a maioria das pessoas espera.Para entender por que a inflação provavelmente cairá, precisamos rever suas causas em 2022 e 2023. O aumento da inflação nesses anos não foi aleatório; foi um caso óbvio de inflação monetária impulsionada pelo excesso de estímulos e interrupções na cadeia de suprimentos.

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A revolução da IA: A nova mudança de paradigma

Mon, 16 Dec 2024 16:47:26 GMT

Quando pensamos no poder transformador da tecnologia, é fácil nos concentrarmos nas próprias invenções: a máquina a vapor, o computador pessoal, a Internet ou o recente aumento da inteligência artificial (IA). Mas, por trás dessas revoluções, há uma história recorrente de comoditização, o declínio rápido e exponencial do custo de um recurso essencial que torna a tecnologia escalável, acessível e, por fim, revolucionária.

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Por que as ações dos EUA dominam o mercado global… e por que elas devem ser essenciais para o seu portfólio

Mon, 02 Dec 2024 15:54:42 GMT

Se você tem ouvido a frase “TINA” em conversas financeiras nos últimos anos, pode parecer que um velho amigo está de volta à cidade. Mas, em investimentos, TINA não é uma pessoa, é um conceito: “There Is No Alternative” (Não há alternativa). Há uma década, essa frase significava que, com inflação baixa e taxas de juros mínimas, os investidores não tinham outra opção a não ser aplicar seu dinheiro em ações, especialmente porque os títulos ofereciam pouco retorno...

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O perigo de pensar demais: Por que menos é mais para os investidores de varejo?

Thu, 28 Nov 2024 14:47:33 GMT

Investir é como um labirinto. Quanto mais você vagueia por ele sem uma estratégia clara, maior é a probabilidade de se perder. Na era da sobrecarga de informações, os investidores de varejo enfrentam um desafio significativo: muitos dados, muitas opções e muito ruído. Embora o acesso à informação tenha democratizado o investimento, há um lado negativo. Ter muitas decisões para tomar e muitas informações para analisar pode, na verdade, prejudicar sua capacidade de investir de forma eficaz.

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Tarifas de Trump, o que pode vir a acontecer?

Tue, 19 Nov 2024 12:37:33 GMT

Quando se trata de comércio internacional, o presidente eleito Donald Trump tem se posicionado consistentemente como um defensor das tarifas. Durante seu mandato (2016-2020) e em suas campanhas políticas em andamento, ele criticou o que considera ser o tratamento injusto dos EUA no comércio global. Seu governo impôs tarifas significativas sobre as importações da China e até mesmo de aliados dos EUA. Olhando para o futuro, Trump lançou a ideia de tarifas amplas sobre todo o comércio exterior, variando de 10% a 20%, e sugeriu aumentar as taxas sobre todos os produtos chineses para até 60%.

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O que a vitória presidencial de Trump significa para os investidores?

Mon, 11 Nov 2024 15:59:54 GMT

O que a vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos significa para os investidores?

Um dos pilares da campanha de Trump foi sua promessa de reduzir os impostos corporativos, uma medida que poderia impulsionar fortemente as ações nos EUA. Ao reduzir a carga tributária sobre as corporações, as empresas retêm mais ganhos, o que se traduz em lucros líquidos mais altos. Para os investidores, isso significa um possível aumento nos preços das ações, especialmente em setores como tecnologia, saúde e financeiro, que são particularmente sensíveis a mudanças tributárias.

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Temporada de lucros até agora...

Mon, 04 Nov 2024 17:00:00 GMT

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Inflação na década de 2020: Transitória ou estrutural?

Mon, 21 Oct 2024 15:42:18 GMT

Quando a inflação começou a aumentar globalmente em 2021, muitos economistas e formuladores de políticas debateram se ela era “transitória” ou se provavelmente seria um problema prolongado.

A palavra “transitória” era comumente usada para descrever as pressões de preços que se resolveriam sozinhas quando os choques de oferta e os desequilíbrios econômicos da pandemia diminuíssem. Porém, como a inflação persistiu por mais tempo do que o previsto, muitos foram rápidos em descartar a narrativa transitória, comparando a situação à inflação sustentada da década de 1970...

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Desbloqueando o potencial da economia do Reino Unido: Por que as ações do Reino Unido podem oferecer um aumento de longo prazo?

Mon, 14 Oct 2024 15:58:37 GMT

Nos últimos anos, os mercados acionários do Reino Unido têm lutado para acompanhar o ritmo dos concorrentes globais. Com o lento crescimento econômico e o persistente desempenho inferior das ações do Reino Unido, é fácil para os investidores ignorar as oportunidades potenciais de longo prazo que a economia britânica pode oferecer. Entretanto, sob a superfície desses desafios de curto prazo, há um caso crescente de otimismo. O Reino Unido, embora esteja atrasado em determinadas áreas, tem um grande potencial inexplorado, principalmente em setores como infraestrutura, habitação e investimentos de capital, que podem impulsionar um crescimento econômico significativo no futuro.

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Uma alta exagerada nos preços das ações? Lições dos anos 90

Tue, 08 Oct 2024 15:13:37 GMT

O mercado de ações costuma ser complicado e imprevisível, mas, às vezes, as condições se alinham de tal forma que os preços das ações sobem rapidamente no que é conhecido como “melt-up”.

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E se… os bancos centrais não forem mais importantes?

Mon, 30 Sep 2024 17:03:05 GMT

Muitas pessoas acham que o Federal Reserve (Fed) desempenha um papel importante no controle da economia ao definir as taxas de juros. Mas alguns especialistas argumentam que o poder do Fed pode ser mais uma ilusão. Vamos explicar o que isso significa e por que é importante para todos, não apenas para quem acompanha o setor financeiro...

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Habitação: o novo motor de crescimento da economia dos EUA?

Tue, 24 Sep 2024 19:53:57 GMT

Em muitos países, o mercado imobiliário desempenha um papel fundamental para impulsionar o crescimento econômico. A economia dos EUA há muito tempo depende de vários setores, como tecnologia, manufatura e varejo, para alimentar seu motor de crescimento. No entanto, com o aumento da dívida do governo, a redução dos gastos e a incerteza em outras áreas, a atenção está se voltando para o setor imobiliário, que tem sido um obstáculo para o crescimento nos EUA desde a pandemia...

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Aumento das tensões na Ucrânia e Rússia... Os investidores devem se preocupar?

Tue, 17 Sep 2024 11:37:15 GMT

As recentes ações militares da Ucrânia causaram preocupação e consternação, não apenas por cruzarem o território russo, mas também por desafiarem os limites estabelecidos pelos Estados Unidos. Desde o início da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, os EUA têm sido claros quanto às suas intenções: ajudar a Ucrânia a se defender e continuar sendo uma nação soberana. Entretanto, a ideia de levar a luta para a Rússia sempre foi considerada uma ação arriscada, que poderia levar a consequências perigosas.

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Por que as ações se recuperaram tão rapidamente?

Tue, 10 Sep 2024 10:35:29 GMT

No verão passado, os mercados acionários passaram por uma montanha-russa, deixando muitos investidores confusos sobre o que estava acontecendo. Em termos simples, alguns dados econômicos fracos dos EUA desencadearam uma onda de vendas, fazendo com que as coisas parecessem piores do que realmente eram. Porém, em poucos dias, os mercados voltaram quase ao ponto de partida. Foi um caso típico de flutuações do mercado no verão, em que a menor atividade de negociação pode levar a oscilações maiores.

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Os mercados emergentes estão começando a ter um bom desempenho

Mon, 02 Sep 2024 17:44:18 GMT

Na última década, muitas economias emergentes enfrentaram dificuldades, enquanto os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, tiveram um sólido crescimento econômico. Entretanto, uma grande mudança está ocorrendo agora. As economias emergentes estão começando a superar as nações desenvolvidas em termos de crescimento. Na verdade, a porcentagem de economias emergentes em que se espera que o PIB per capita (uma medida da produção econômica por pessoa) cresça mais rápido do que nos EUA deve aumentar drasticamente. Nos próximos cinco anos, a projeção é de que essa proporção chegue a 88%, um nível não visto desde o boom dos anos 2000 nos mercados emergentes.

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Recuperação do mercado!

Wed, 28 Aug 2024 11:36:13 GMT

Recentemente, o mercado passou por um pequeno susto, o que causou uma correção de curto prazo nos preços das ações. Entretanto, desde então, esses ativos se recuperaram, com preços agora, em muitos casos, ainda mais altos do que antes. Então, o que essa recuperação realmente significa para o mercado e para os investidores?

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O que essa temporada de lucros nos ensinou sobre o consumidor dos EUA?

Mon, 19 Aug 2024 17:05:23 GMT

À medida que a temporada de lucros se aproxima do fim, o Walmart, um dos últimos gigantes do varejo dos EUA a divulgar seus resultados trimestrais, proporcionará uma sensação final do pulso do consumidor americano. Ao analisar os relatórios de lucros das principais empresas americanas voltadas para o consumidor, várias tendências importantes parecem surgir neste trimestre, lançando luz sobre como o cenário do consumidor está evoluindo.

No setor de alimentos, o cenário da demanda é altamente diferenciado, com variações significativas dependendo de onde o produto se encontra no espectro de preço e qualidade. É interessante notar que isso não significa que a opção mais barata sempre vence. Em vez disso, os consumidores estão fazendo escolhas mais criteriosas em relação ao valor, mesmo que isso signifique gastar mais.

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Volatilidade do mercado: análise de uma queda

Mon, 12 Aug 2024 16:19:14 GMT

Há duas semanas, dois relatórios críticos – o relatório ISM de manufatura e o relatório de emprego – foram divulgados nos EUA. Esses relatórios indicaram possíveis sinais de desaceleração da economia dos EUA.

O mercado, que estava otimista quanto a um pouso suave, reagiu fortemente. As ações caíram drasticamente. As ondas de choque iniciais foram sentidas na quinta e na sexta-feira, com o S&P 500 sofrendo uma queda de 5%, seguida por uma venda em massa histórica nos mercados japoneses na última segunda-feira, que se espalhou por grande parte da Ásia.

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Combatendo o sentimento pessimista: navegando pelo novo mercado em alta

Mon, 05 Aug 2024 17:38:35 GMT

Eventos sísmicos moldaram a psicologia dos investidores nos últimos anos. A pandemia da COVID-19 desencadeou uma paralisação econômica global, levando a uma volatilidade sem precedentes no mercado. Enquanto o mundo lutava contra a crise de saúde, os mercados acionários globais sofreram uma forte liquidação no início de 2020, seguida por uma recuperação igualmente dramática, à medida que as políticas monetárias e fiscais forneciam suporte.

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Seja mais parecido com Guilherme...

Mon, 29 Jul 2024 17:18:14 GMT

Imagine um mundo em que os investidores têm apenas duas opções de investimento: um portfólio agressivo ou um portfólio bem diversificado.

O portfólio agressivo é caracterizado por ativos de alto risco e alta recompensa, como o Bitcoin ou ações de tecnologia muito caras. Esse portfólio tem a promessa de ganhos extraordinários, mas também traz o perigo de perdas drásticas. Por outro lado, o portfólio bem diversificado espalha os investimentos em uma variedade de classes de ativos, mitigando o risco de perdas catastróficas e garantindo retornos mais estáveis, embora potencialmente menores.

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Um retorno à política entediante pode ser um bom presságio para os ativos do Reino Unido

Mon, 15 Jul 2024 17:11:03 GMT

As recentes eleições gerais no Reino Unido, em que os trabalhistas obtiveram uma vitória esmagadora com um líder relativamente centrista e tecnocrático no comando, provocaram uma conversa interessante sobre a relação entre política e estabilidade do mercado. O líder do Partido Trabalhista, conhecido por suas políticas pragmáticas, trouxe um senso de previsibilidade e estabilidade ao cenário político do Reino Unido, o que, por sua vez, teve um impacto positivo nos mercados britânicos. Isso destaca por que a política "entediante" pode ser boa para os mercados, oferecendo um argumento convincente para que os investidores considerem o Reino Unido como um destino promissor para investimentos nos próximos anos.

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Bens de consumo básicos brilham em meio ao frenesi do mercado de IA: Guia para investidores de varejo

Mon, 08 Jul 2024 18:30:41 GMT

Nos últimos 18 meses, o mercado de ações tem se movimentado com o aumento das ações de inteligência artificial (IA). Embora essas empresas de IA tenham motivado grande parte do impulso de alta do mercado, há outra história menos chamativa, mas igualmente interessante, que se desenrola entre as empresas de bens de consumo básicos em 2024.

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Atualizando nossa visão sobre criptomoedas e Bitcoin

Mon, 01 Jul 2024 14:44:14 GMT

O Bitcoin e outras criptomoedas geraram uma atenção significativa dos investidores na última década, com muitos os apresentando como instrumentos financeiros revolucionários que prometem uma nova era de descentralização e liberdade financeira.

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Os vencedores da história da IA podem estar bem à nossa frente?

Tue, 25 Jun 2024 18:56:31 GMT

Duas grandes empresas de tecnologia podem estar prestes a colher frutos significativos da inteligência artificial (IA): Apple e Alphabet. Essas empresas, por meio de seus respectivos sistemas operacionais, iOS e Android, estão em uma posição única para capitalizar a revolução da IA.

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Os investidores devem se preocupar com a desaceleração dos gastos do consumidor nos EUA?

Mon, 10 Jun 2024 16:25:44 GMT

Tem havido cada vez mais rumores na mídia financeira sobre a possibilidade de um enfraquecimento do consumidor dos EUA. Apesar dos sinais de forte crescimento econômico, algumas narrativas e dados recentes apontaram para uma possível desaceleração da economia dos EUA como resultado.

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Três grandes motivos para estar otimista no longo prazo com as ações dos EUA

Mon, 03 Jun 2024 15:41:33 GMT

Atualmente, a economia dos EUA está passando por uma profunda transformação, impulsionada por três grandes tendências que estão remodelando fundamentalmente seu cenário e incentivando uma alta sustentada nas ações dos EUA. A magnitude e a interação dessas tendências lembram os booms históricos das décadas de 1920 e 1950, mas são distintamente modernas em seu escopo.

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A política realmente não é tão importante para os mercados de ações

Tue, 28 May 2024 13:31:48 GMT

Ao examinar a interação entre a política e a economia, pode-se supor que a estabilidade política e o consenso são pré-requisitos para a prosperidade econômica. Entretanto, as evidências sugerem que a economia e o mercado acionário costumam ser bastante resistentes à turbulência política.

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Rally, rally, rally!

Mon, 20 May 2024 19:50:34 GMT

No acumulado do ano, o S&P 500 subiu 12%, enquanto o índice Nasdaq registrou um aumento impressionante de mais de 13%. Apesar de uma oscilação temporária do mercado no final de abril que abalou a confiança dos investidores, essa breve queda provou ser nada mais do que um pontinho em uma trajetória de alta robusta para as ações. Para realmente apreciar a atual recuperação, é essencial colocá-la em um contexto histórico e entender as implicações mais amplas para os investidores.

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Rompendo com a mentalidade de cassino ao investir em ações

Mon, 13 May 2024 14:46:06 GMT

Recentemente, seu autor se viu sentado em uma mesa de jantar ampla, cercado pela conversa calorosa da família de sua namorada. A atmosfera era aconchegante, repleta do delicioso aroma de comida caseira, risadas e o tilintar de copos. Como um recém-chegado nesse círculo familiar, surgiu a pergunta inevitável: “Então, o que você faz?”

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As taxas podem ficar mais altas por mais tempo… mas isso não é necessariamente algo ruim

Tue, 07 May 2024 12:14:56 GMT

Na intrincada dança do mercado de ações, os movimentos são frequentemente decifrados pelas lentes de vários indicadores econômicos. Um desses indicadores que recentemente chamou a atenção dos investidores é a mudança de sentimento em relação às taxas de juros. No último trimestre de 2023 e no início deste ano, o mercado se recuperou ao precificar os cortes esperados nas taxas de juros. Entretanto, a volatilidade recente e uma pausa nessa recuperação sugerem uma nova narrativa: o mercado agora parece estar precificando taxas de juros mais estáveis, mais próximas dos níveis atuais. Essa mudança reflete uma compreensão diferenciada do cenário econômico mais amplo, em que o crescimento da economia dos EUA supera as taxas de tendência e a inflação mantém uma presença persistente acima das metas do banco central. Ao contrário da sabedoria convencional, esse cenário não é necessariamente uma má notícia para os investidores em ações; na verdade, pode ser exatamente o oposto.

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Para os investidores, na maioria das vezes, a geopolítica não importa

Mon, 29 Apr 2024 17:42:35 GMT

A geopolítica é frequentemente citada como um dos principais fatores de volatilidade do mercado, mas a história mostra que, para os investidores com portfólios diversificados de ações globais, ela não necessariamente dita o desempenho de longo prazo.

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Incêndios florestais e correções no mercado acionário

Tue, 23 Apr 2024 14:18:16 GMT

Em muitos ecossistemas, especialmente em comunidades adaptadas ao fogo, como as encontradas em partes da América do Norte e da Austrália, pequenos incêndios florestais são uma parte natural e necessária da paisagem. Esses incêndios removem a vegetação rasteira, as folhas mortas e os galhos caídos que se acumulam com o tempo. O processo de limpeza, causado por incêndios que ocorrem naturalmente, reduz a quantidade total de combustível de biomassa que poderia causar incêndios florestais muito maiores e descontrolados. Esses pequenos incêndios naturais também ajudam a estimular o crescimento de novas plantas, a manter a biodiversidade abrindo as copas das árvores à luz solar e a reciclar nutrientes de volta ao solo...

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O Fed é importante... mas talvez um pouco menos do que antes

Mon, 15 Apr 2024 16:53:59 GMT

É importante que os investidores entendam a relação entre as decisões de política monetária do Federal Reserve e o mercado acionário. Em sua essência, essa relação é impulsionada pelas expectativas.

O Federal Reserve, muitas vezes chamado de Fed, desempenha um papel fundamental na economia dos Estados Unidos ao definir as taxas de juros de curto prazo, que influenciam os custos dos empréstimos. Quando o Fed altera as taxas de juros, ele afeta diretamente a atividade econômica, influenciando tudo, desde as taxas de inflação até os níveis de emprego. Consequentemente, o mercado acionário responde às mudanças nas expectativas em relação ao que o Fed fará porque os investidores estão tentando prever o impacto do Fed na economia e, por extensão, nos lucros das empresas.

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Comprar na baixa, vender na alta: até mesmo os profissionais têm dificuldades com esse conceito

Mon, 08 Apr 2024 15:28:28 GMT

Sem dúvida, a frase mais básica, mas provavelmente a mais importante, usada em investimentos é: "compre na baixa, venda na alta". Essa frase destila a essência do investimento bem-sucedido em um princípio simples e de fácil digestão.

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Inovação x Mercados Emergentes + Avaliações Atrativas = Ótimas Rentabilidades

Tue, 02 Apr 2024 15:35:29 GMT

Os gestores de portfólios de fundos de ações enfrentam muitos desafios quando se trata de comunicar o valor e a estratégia de seus fundos aos investidores...

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Relaxe... O mercado em alta de ações está aqui

Mon, 25 Mar 2024 15:49:54 GMT

Há muitos motivos para pensar que estamos nos estágios iniciais de um novo mercado em alta secular de ações. Então, vamos listá-los!

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Síndrome de Estocolmo: Por que ninguém quer admitir que podemos estar em um novo mercado em alta?

Wed, 20 Mar 2024 14:13:14 GMT

No ano passado, os mercados acionários globais registraram uma forte alta. Este ano também começou de forma muito positiva, com as ações globais em termos de dólar americano subindo +8% no acumulado do ano. A economia dos EUA continua robusta, com a inflação amplamente sob controle, enquanto a Europa e a China estão mostrando sinais de melhora econômica este ano. Isso parece e cheira a um ciclo de alta do mercado acionário que está começando. Então, por que tão poucos estão dispostos a adotar essa visão?

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A Índia é a nova China?

Mon, 11 Mar 2024 15:31:43 GMT

A economia indiana, impulsionada por uma combinação de fundamentos macroeconômicos sólidos, reformas estratégicas e um ecossistema digital em expansão, é um farol de crescimento e resiliência no cenário global. Com seu rápido crescimento do PIB, projeta-se que a Índia seja uma das principais economias de crescimento mais rápido do mundo. Esse crescimento é sustentado por uma taxa de inflação estável, um déficit fiscal controlado e um forte foco no desenvolvimento sustentável...

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A longa guerra na Ucrânia... e o que isso significa para os investidores

Tue, 05 Mar 2024 15:11:38 GMT

Nas primeiras semanas da invasão russa na Ucrânia, no início de 2022, rapidamente ficou claro que os militares russos não conseguiriam atingir seu objetivo de uma vitória rápida. Para a surpresa dos líderes políticos e da mídia ocidentais, o exército ucraniano repeliu a tentativa de tomar Kiev, infligindo baixas significativas ao avanço russo e corroendo grande parte de sua capacidade de fazer avanços significativos em outras partes do país. A Ucrânia obteve sucessos táticos impressionantes no campo de batalha, com a ajuda do apoio tardio do Ocidente na forma de suprimentos esporádicos de armamentos e inteligência.

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Os 7 Magníficos… Longe de serem uma comparação “apples-to-apples”

Mon, 12 Feb 2024 12:39:50 GMT

Uma das coisas que você aprende quando entra no mundo do investimento profissional, como um ansioso analista júnior, é que ele tem sua própria linguagem. Frases, referências obscuras a eventos de mercado passados, abreviações. Uma das primeiras coisas a dominar é o léxico do investimento para que você possa entender do que todos estão falando...

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As ações estão em um bom momento... e podem subir muito mais

Mon, 05 Feb 2024 15:01:48 GMT

Após uma forte alta no quarto trimestre para os mercados acionários, começamos 2024 com um certo nervosismo no mercado, pois muitos sentiram que talvez a alta tivesse ido longe demais. O padrão de fortes altas desaparecendo e revertendo-se nos três anos anteriores (2020-2023), um período turbulento caracterizado por pandemia, guerra e inflação, pareceu no ano passado ter se tornado algo próximo de uma neurose para os mercados.

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Qual é o fator mais importante na hora de investir?

Mon, 29 Jan 2024 15:00:14 GMT

Quais são os principais fatores que determinam os retornos de longo prazo de qualquer decisão de investimento específica? Independentemente de você estar comprando um imóvel, títulos, ações de uma empresa ou alocando em um fundo de private equity, em todos os casos essas são decisões de investimento, e é importante entender os fatores subjacentes que determinam como serão seus retornos no futuro.

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Comprar em qualquer uma das quedas de Trump

Mon, 22 Jan 2024 17:47:58 GMT

Depois de uma recuperação explosiva das ações no final de 2023, começamos este ano com algumas oscilações e um pouco de vendas. Isso continua a ser algo que não nos tira o sono. É normal que os mercados se consolidem e tenham períodos curtos de venda, mesmo durante um forte mercado em alta. Os mercados nunca sobem em linha reta e períodos como o atual são normais.

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Por que todo portfólio deve incluir ações de mineração?

Tue, 16 Jan 2024 14:16:26 GMT

Tecnologia, saúde, mercados emergentes, inteligência artificial, energia renovável. A lista de setores de crescimento interessantes nos quais investir em vários setores e regiões da economia é longa. Entretanto, um setor que poucos incluiriam nessa conversa seria o das empresas de mineração.

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Perspectivas para 2024... Três motivos para sermos otimistas!

Mon, 18 Dec 2023 16:21:08 GMT

Enquanto se escreve este artigo, constatamos que 2023 tem sido um ano forte para os ativos de risco. O S&P 500 subiu +22% no acumulado do ano, enquanto o MSCI World, +20%. Os títulos também registraram um ano de retornos positivos. Os fundos de ações que administramos internamente na Dominion, nossas estratégias Global Trends, tiveram um desempenho ainda melhor do que os índices do mercado de ações, com nosso Managed Fund subindo +24% e o Ecommerce Fund +28% em 2023.

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O renascimento nuclear chegou... e a vantagem do investimento é significativa

Mon, 11 Dec 2023 14:30:57 GMT

Na Dominion, passamos grande parte de nosso tempo pesquisando e pensando no futuro. O que os consumidores do mundo comprarão daqui a cinco anos, dez anos, nos mercados emergentes? Como a inteligência artificial reformulará nosso mundo e como podemos nos expor a essa mudança? Com que rapidez os veículos elétricos se tornarão padrão em todo o mundo?

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“Tudo é pura tecnologia”… Este mercado não é tão diferente do passado

Mon, 04 Dec 2023 14:12:11 GMT

É comum ouvir as pessoas falarem sobre os mercados acionários atualmente como se as únicas ações que importassem fossem as ações de tecnologia de grande capitalização dos EUA. O argumento é mais ou menos o seguinte:

“Vivemos em uma época em que a tecnologia domina nossa economia. Assim, as grandes empresas norte-americanas que detêm essas tecnologias (Microsoft, Apple, Amazon etc.) têm valores de mercado enormes que superam o restante do mercado de ações. Vivemos em uma época de concentração particularmente alta no mercado de ações, em que uma parcela desproporcional do valor de mercado e do desempenho é impulsionada por apenas um pequeno número de ações.”

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Você tem que participar para vencer

Mon, 27 Nov 2023 16:43:33 GMT

Que diferença faz um mês nos mercados financeiros! No final de outubro, os mercados acionários haviam sofrido uma queda de 10% em relação às máximas de julho. Essa foi uma clara reversão no sentimento do mercado em relação à recuperação observada no verão, com muitos comentaristas de mercado sugerindo que as ações poderiam terminar este ano perto de onde começaram.

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Sentimento pessimista, pessimista

Mon, 20 Nov 2023 14:00:44 GMT

Os dados mais recentes sobre o sentimento do consumidor dos Estados Unidos continuaram a se enfraquecer, com outra leitura indicando que os consumidores continuam pessimistas. Dados de pesquisas semelhantes, que perguntam às pessoas o quanto elas se sentem confiantes ou pessimistas em relação às perspectivas da economia na Europa, mostram um quadro semelhante, com dados indicando que as pessoas e as empresas atualmente têm pouca confiança na força da economia.

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É hora de um pouco de destruição criativa?

Mon, 13 Nov 2023 16:21:37 GMT

A destruição criativa é um conceito econômico que descreve um processo no qual novas inovações substituem e tornam obsoletas empresas e tecnologias mais antigas. Uma desaceleração ou recessão econômica literalmente destrói muitas empresas em uma economia porque elas não podem mais operar em um ambiente de demanda mais desafiador ou com taxas de juros mais altas.

Esse ato de destruição é positivo a longo prazo para outras empresas mais produtivas, que terão acesso a capital, mão de obra e investimento que, de outra forma, estariam sendo usados por essas empresas agora extintas...

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Quando todos ao seu redor estiverem perdendo a cabeça... Compre em baixa!

Mon, 06 Nov 2023 14:29:42 GMT

"Se você conseguir manter a cabeça fria quando todos ao seu redorEstão perdendo a deles e colocando a culpa em você,

Se você puder confiar em si mesmo quando todos os homens duvidarem de você...

Sua é a Terra e tudo o que há nela,

E – o que é mais – você será o Homem, meu filho!"

O texto acima é um trecho do poema "If", de Rudyard Kipling, publicado em 1943 e, além de sua beleza, vale a pena que todos os investidores leiam na íntegra. Lições de vida valiosas geralmente se traduzem em lições valiosas para investir com sucesso no longo prazo.

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Zonas de força e zonas de fraqueza, o que significa escolher sua estratégia com sabedoria

Mon, 30 Oct 2023 15:02:58 GMT

Com o início da temporada de lucros, com empresas do mundo todo divulgando seus resultados para o terceiro trimestre de 2023, temos informações novas e importantes que podem ajudar a orientar nossa tomada de decisão como investidores. Embora ainda seja cedo na temporada de lucros, com a maioria das empresas ainda não tendo divulgado seus resultados, ainda temos dados suficientes para tirar algumas conclusões iniciais que apoiam a visão que adotamos ao longo do ano até agora.

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Guerra, mudança climática e menor volatilidade do mercado

Mon, 23 Oct 2023 16:45:29 GMT

Com o aumento contínuo das tensões geopolíticas no Oriente Médio, a guerra em curso na Ucrânia e o risco de guerra na Ásia entre a China, Taiwan e, possivelmente, os Estados Unidos, os investidores e o público em geral estão compreensivelmente nervosos. Enquanto isso, as preocupações legítimas com a mudança climática e o progresso muito lento no sentido de reduzir as emissões globais oferecem mais motivos para o pessimismo sobre o futuro para muitos.

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A geopolítica é algo com que os investidores deveriam se preocupar agora?

Mon, 16 Oct 2023 16:25:11 GMT

Os recentes acontecimentos em Israel foram terríveis de testemunhar, com combatentes do Hamas invadindo a fronteira e matando muitos civis israelenses. Os militares israelenses responderam com ataques aéreos em Gaza e é provável que o exército israelense faça uma incursão terrestre de alto custo. Enquanto isso, a perspectiva de um conflito com o Hezbollah em sua fronteira norte aumenta a perspectiva de Israel ter que lutar contra dois conflitos simultaneamente. O espectro de um conflito mais amplo com o Irã, arrastando os EUA e, potencialmente, outros atores como a Rússia, paira sobre esses eventos em andamento.

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Os mercados de títulos estão farejando uma economia forte?

Mon, 09 Oct 2023 15:04:22 GMT

Houve grandes movimentos nas taxas de juros de longo prazo nas últimas semanas e não há consenso sobre o que está causando esse aumento. Em setembro, o rendimento de 10 anos do Tesouro dos EUA aumentou 0,5%, o que representa um grande movimento em um mês, uma vez que o Fed parece ter parado de aumentar as taxas de juros por enquanto e a inflação está diminuindo.

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¿Ya está el futuro de la IA en tus lentes de sol?

Mon, 02 Oct 2023 16:29:09 GMT

El auge de la inteligencia artificial (IA) este año ha impulsado los precios de las acciones de muchas empresas relacionadas a máximos históricos, personificados por el aumento de más del 200% en la valuación de mercado de Nvidia desde enero. La puesta a disposición del público que paga de ChatGPT y otros grandes modelos lingüísticos, que exhiben capacidades impresionantes, está alimentando una reevaluación de lo pronto que la inteligencia artificial podría revolucionar la economía mundial.

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A energia nuclear pode oferecer uma vantagem subestimada aos portfólios de investimento

Tue, 26 Sep 2023 13:49:40 GMT

A maioria das commodities registrou grandes quedas de preço este ano, após um pico de preços em 2022. Os preços do petróleo caíram 6% no acumulado do ano em 2023, enquanto os preços do gás natural na Europa caíram mais de 80%. O alumínio, o zinco, o paládio, na verdade, praticamente todas as commodities estão sendo negociadas com preços bem abaixo dos picos do ano passado.

Uma que se destaca é o urânio. A commodity usada para alimentar usinas de energia nuclear está sendo negociada a preços spot próximos dos mais altos em mais de uma década. Nos últimos doze meses, o preço do urânio subiu 18%, enquanto desde 2017 o preço subiu mais de 130%...

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A rentabilidade dos ativos do Reino Unido poderia surpreender positivamente

Mon, 18 Sep 2023 14:35:35 GMT

Na semana passada, explicamos por que achamos que o Japão pode oferecer oportunidades interessantes de investimento para os investidores nos próximos anos. Nesta semana, queremos dar continuidade a esse foco em áreas de oportunidade, desviando nosso olhar do Extremo Oriente para um lugar muito mais próximo de casa, literalmente.

O sentimento negativo do mercado em relação a qualquer classe de ativos pode oferecer oportunidades para os investidores comprarem qualidade subvalorizada. No caso do Japão, depois de décadas de retornos de investimento ruins e de um sentimento do mercado global de fundo do poço em relação à posse de ativos no país, as coisas estão mudando sob a superfície e, como tal, agora é possível comprar ativos de alta qualidade no país por valorizações muito mais baixas do que títulos equivalentes na Europa ou nos EUA...

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Chegou finalmente o momento de investir no Japão?

Mon, 11 Sep 2023 14:42:43 GMT

Quando a visão consensual sobre um determinado ativo é negativa ou, no mínimo, não muito otimista, esse sentimento predominante se reflete no preço e na valorização do ativo em questão.

Imagine, por exemplo, que a maioria dos compradores de imóveis no país X acha que um imóvel residencial no sul da capital é um investimento ruim. Talvez os níveis de criminalidade sejam altos ou a área tenha recebido pouco investimento, o que a torna pouco atraente como local para morar. Essa percepção entre os compradores no mercado se refletiria nos preços dos imóveis nessa área. Como um investidor ativo que busca gerar fortes retornos de longo prazo em propriedades no país X, esse poderia ser um local interessante para procurar oportunidades.

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Problemas no paraíso: investir na mitigação das mudanças climáticas não é fácil!

Mon, 04 Sep 2023 17:41:48 GMT

A necessidade global de investir em esforços de descarbonização é clara. As emissões de carbono e de outros gases de efeito estufa da civilização humana estão aquecendo o clima global e é necessário um grande esforço para descarbonizar as cadeias de suprimentos e nossos sistemas de energia.

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Esqueçamos os anos 70, podemos estar revivendo os anos 40!

Tue, 29 Aug 2023 15:11:49 GMT

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), uma medida da inflação nos EUA, passou a maior parte da década de 1990 abaixo de 3%, seguido por duas décadas (2000-2020) em que mal registrou acima de 2%. Depois, em 2021, subiu para 5% e, no ano passado, para 8%. Na Europa, o aumento da inflação foi ainda maior, após um período semelhante de 30 anos de níveis de preços calmos.

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O que aprendemos nesta temporada de lucros corporativos?

Mon, 21 Aug 2023 15:16:37 GMT

A temporada de lucros corporativos do segundo trimestre de 2023 está quase concluída, com a maioria das empresas listadas divulgando os resultados. Ao analisarmos os principais setores em que investimos, é útil dar um passo atrás e avaliar algumas das conclusões importantes dessas novas informações. Então... o que estamos vendo?

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Algumas conclusões da temporada de lucros até o momento

Mon, 31 Jul 2023 14:07:07 GMT

Estamos há algumas semanas na temporada de resultados do segundo trimestre de 2023, com a maioria das principais empresas de capital aberto do mundo divulgando demonstrações financeiras e comentários da gestão. Como a maioria das empresas ainda não divulgou relatórios, ainda é cedo; mas, mesmo assim, vimos e ouvimos o suficiente até agora para tirar algumas conclusões.

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Os mercados estão ficando otimistas... Mas a avaliação e a estratégia ainda são importantes

Mon, 24 Jul 2023 16:55:08 GMT

Os mercados acionários estão, sem dúvida, em um clima de alta, com um sentimento positivo do mercado e uma ampliação da alta dos preços das ações nas últimas semanas.O que foi uma recuperação estreita das ações durante o primeiro semestre de 2023, com um pequeno número de grandes nomes da tecnologia arrastando os índices de ações para cima, ampliou-se para incluir muitos outros componentes de índices em diferentes setores da economia.

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Poderíamos ver uma grande recuperação das ações no segundo semestre de 2023?

Mon, 17 Jul 2023 14:56:22 GMT

No final do ano passado, o sentimento em relação aos ativos de risco e, em particular, às ações se tornou muito pessimista. O mercado baixista de 2022, que atingiu mais fortemente as ações de crescimento, mas também atingiu drasticamente os preços dos títulos de renda fixa, levou, compreensivelmente, a um sentimento amplamente negativo e pessimista por parte dos participantes do mercado ao entrarmos em 2023...

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Percepção versus realidade

Mon, 10 Jul 2023 16:57:07 GMT

Como investidores que tomam medidas no dia a dia, mês a mês, ano a ano, é fácil se perder nos dados, no fluxo de notícias e nas emoções que acompanham a tomada de decisões sobre onde alocar capital.

Acreditamos que, para o sucesso do investimento de longo prazo, é importante nos fazermos perguntas importantes que possam nos fundamentar e ajudar a orientar o processo de tomada de decisões de investimento.

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Outra guinada para o aperto das commodities?

Mon, 03 Jul 2023 14:15:18 GMT

É fácil esquecer, mas há menos de 18 meses a Rússia surpreendeu o mundo com a invasão em grande escala de um país vizinho, independente e democrático. Em seguida, a Ucrânia surpreendeu o mundo ao deter o ataque russo em seu caminho e infligir pesadas perdas às forças invasoras.

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Oportunidades nos "perdedores" da IA?

Mon, 26 Jun 2023 14:55:24 GMT

O recente e notável crescimento dos sistemas de inteligência artificial (IA) generativa chamou a atenção e a imaginação do mundo. Sendo o ChatGPT o mais discutido (embora existam muitos outros sistemas de IA generativa que produzem resultados impressionantes), já se fala em uma nova revolução tecnológica impulsionada pelos sistemas de IA.

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Pouso forçado, pouso suave ou sem pouso

Mon, 19 Jun 2023 19:04:44 GMT

Os mercados acionários tiveram um bom primeiro semestre de 2023, com fortes altas em muitos dos principais índices de ações do mundo. Isso foi liderado por movimentos muito sólidos de alta nas ações dos EUA, com grande parte desse aumento no valor das ações impulsionado por um número relativamente pequeno de ações de tecnologia dos EUA...

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O velho rei carvão ainda não está morto

Mon, 12 Jun 2023 15:02:39 GMT

A transição energética é a maior tendência estrutural em andamento na economia global atualmente. As mudanças climáticas e a necessidade de reequipar todo o sistema energético global afetam todas as pessoas, todas as empresas e todos os países. É uma verdadeira tendência global. Até certo ponto, todas as empresas do planeta e, portanto, todos os investimentos, estão de alguma forma expostos à transição energética global.

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Quem vencerá a corrida dos carros elétricos...? Não nos interessa!

Tue, 06 Jun 2023 14:41:16 GMT

Há uma cena no drama policial americano The Wire em que o policial Cedric Daniels (interpretado lindamente pelo falecido Lance Reddick) está discutindo uma situação complexa em que se encontra no trabalho, sendo o trabalho de Daniels o disfuncional e corrupto Departamento de Polícia de Baltimore. Daniels se vê sem boas opções, apenas opções que parecem levar a mais problemas e riscos para ele, qualquer que seja a decisão que tome, um policial honesto trabalhando para uma instituição totalmente desonesta. Durante o jantar, sua esposa simplesmente lhe diz: "o jogo é fraudulento, mas você não pode perder se não jogar".

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Os primeiros ciclos estão se transformando? (Parte 2)

Tue, 30 May 2023 15:51:02 GMT

Na semana passada, apresentamos o conceito de investimento em setores cíclicos e por que achamos que é importante que os investidores pensem sobre esse assunto. Recapitulando:

Alguns setores da economia operam em ciclos. Esses ciclos de demanda são impulsionados por fatores da economia em geral e, às vezes, por fatores específicos desse setor. Esses ciclos criam períodos de alta demanda e lucros, seguidos de baixa demanda e lucros.

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Os primeiros ciclos estão se transformando?

Mon, 22 May 2023 16:10:58 GMT

Alguns setores da economia passam pelo que é conhecido como ciclos. Os períodos de demanda muito alta são seguidos por grandes ciclos de queda na demanda, em um ciclo de expansão e recessão para o setor. Esses ciclos de demanda são impulsionados por outros fatores, às vezes na economia em geral, às vezes gerados por fatores específicos desse setor, como os consoles de jogos de computador, por exemplo, em que os ciclos são impulsionados pela idade dos consoles e pelo lançamento de novos produtos. Muitos setores apresentam características cíclicas, desde a fabricação de automóveis até a publicidade. Como investidor, pode ser difícil evitar os ciclos.

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Valorizações, valorizações, valorizações (Vamos lá!)

Mon, 15 May 2023 16:29:12 GMT

Recentemente, nossa equipe teve o prazer de viajar para a América Latina para se reunir com clientes e parceiros com quem trabalhamos na região. Nossos colegas do Uruguai nos mostraram o significado de "churrasco", enquanto nossos amigos da Argentina, do Brasil, do Chile, do Peru, do Equador e de muitos outros países foram tão gentis e hospitaleiros quanto se poderia desejar.

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Investimento em crescimento vs. Investimento em valor: obtenha o melhor dos dois mundos

Wed, 10 May 2023 14:40:05 GMT

No investimento em ações, há muitas estratégias diferentes disponíveis para os investidores escolherem ao fazer a alocação. Podemos escolher regiões específicas, como ações europeias ou norte-americanas. Podemos escolher entre estratégias gerenciadas ativamente ou passivamente. Podemos até escolher setores ou tendências específicas para investir, por exemplo, uma estratégia de fundo de ações que invista apenas em ações ligadas à energia renovável ou à inteligência artificial.

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Falar sobre o declínio americano é perigoso para o retorno de seus investimentos

Tue, 02 May 2023 14:49:29 GMT

Turbulência política e uma sociedade cada vez mais dividida. Aumento dos níveis de criminalidade nas principais cidades, diminuição da expectativa de vida, níveis mais altos de dependência de drogas. Níveis crescentes de dívida do governo e impressão de dinheiro para financiar suas obrigações no país e no exterior...

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Gerenciando um portfólio ao estilo Pep Guardiola

Mon, 24 Apr 2023 16:10:33 GMT

Administrar um portfólio de investimentos, seja como investidor individual, como consultor financeiro ou como gestor de portfólio em nome dos investidores, é uma tarefa muito complicada e desafiadora de se realizar!

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Não existe país rico com baixo consumo de energia

Mon, 17 Apr 2023 14:46:50 GMT

A mudança climática é uma das maiores questões políticas e econômicas de nossa era, possivelmente a mais importante. A dependência contínua da economia global da queima de combustíveis fósseis para produzir energia emite grandes volumes de gases de efeito estufa que estão aquecendo o clima do planeta.

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Oportunidades de investimento de longo prazo em cobre

Tue, 11 Apr 2023 15:10:49 GMT

O atual ambiente de investimento continua sendo desafiador, com retornos de um ano para muitas classes de ativos que permanecem em território negativo. Apesar da recente recuperação das ações, os mercados continuam nervosos, com muitos analistas de mercado prevendo um aumento da volatilidade e uma possível queda nos preços dos ativos nas próximas semanas e meses.

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Pense mais como um jardineiro

Mon, 27 Mar 2023 14:48:09 GMT

Os investidores têm razão em estar cada vez mais cansados do clima de investimento atual. Após a pior pandemia global em um século, os mercados financeiros globais foram atingidos pelos choques da inflação, guerras na Europa, taxas de juros mais altas e agora uma possível crise bancária no mundo desenvolvido...

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Falência de bancos: O que está acontecendo... E o que os investidores devem fazer?

Mon, 20 Mar 2023 17:29:38 GMT

No episódio da semana passada intitulado "Já estamos lá?", discutimos a questão do aumento das taxas de juros e, especificamente, se elas subiram o suficiente para desacelerar a economia e colocar a inflação sob controle.

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Já chegamos lá?

Mon, 13 Mar 2023 17:14:20 GMT

Após décadas de inflação baixa e estável, e taxas de juros cada vez mais baixas, 2021 viu o início de um grande movimento de aumento nos níveis de preços em todo o mundo. As taxas de inflação tinham atingido os níveis mais altos dos EUA em quarenta anos em junho do ano passado.

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Investir em vencedores tecnológicos não tem por que ser arriscado

Mon, 06 Mar 2023 17:43:11 GMT

A taxa de mudança na tecnologia tem sido incrível nos últimos 200 anos. Desde o início da revolução industrial no final do século 18, a humanidade passou do uso de cavalos e veleiros como principais meios de transporte, para navios porta-contêineres, carros, e aviões a jato movidos a diesel com quilômetros de comprimento. Inclusive nos últimos 30 anos, as comunicações e a tecnologia de TI mudaram drasticamente. Telefones celulares ou computadores com mais de 10 anos de idade não estão apenas desatualizados, estes são produtos agora que muitas vezes se tornam incompatíveis com a última geração de software e sistemas operacionais.

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Guerras de IA: Vamos jogar um jogo?

Mon, 27 Feb 2023 17:35:30 GMT

No thriller de ficção científica “Jogos de Guerra” de 1983, o personagem principal do filme e hacker amador David Lightman (interpretado pelo jovem Matthew Broderick) usa seu computador para tentar se conectar com os sistemas de computador de uma empresa de jogos. David consegue conectar-se a um sistema de inteligência artificial (IA) fictício que não se identifica...

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Ideias subestimadas: a energia nuclear pode salvar o mundo

Mon, 13 Feb 2023 16:54:20 GMT

Este ano, realizaremos uma série de postagens discutindo ideias que, em nossa opinião, continuam sendo subestimadas pelos investidores e pela sociedade em geral. Como investidores que concentramos nossa energia nas tendências estruturais de longo prazo, passamos muito tempo pensando no futuro. Às vezes, descobrimos que importantes tendências e desenvolvimentos são perdidos, muitas vezes abafados pelo barulho do ciclo de notícias e assuntos atuais de curto prazo. Esta semana, discutiremos o que pensamos ser uma tecnologia amplamente incompreendida e subestimada que poderia salvar a humanidade de uma mudança climática catastrófica: a energia nuclear...

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O que o mercado está valorizando?

Mon, 06 Feb 2023 15:14:11 GMT

Desde a manhã de sexta-feira, os mercados de ações registraram fortes ganhos. S&P 500 está próximo de seus níveis mais altos em seis meses e agora +17% acima de seus níveis mais baixos em outubro. É fácil como investidor submeter-se a mudanças de sentimento de mercado como esta, especialmente quando elas acontecem rapidamente.

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Este é um novo mercado altista ou um rali do mercado baixista? (Parte 2)

Mon, 30 Jan 2023 15:17:34 GMT

É fácil esquecer, mas no último mês de agosto o S&P 500 subiu +16,5% de suas mínimas e o índice Nasdaq registrou uma alta de +23,3% no mesmo período. Na época, alguns comentaristas de mercado chegaram a dizer que era o fim do mercado baixista, devido ao bom desempenho a curto prazo das ações dos EUA.

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O que cuidar nesta temporada de resultados

Mon, 23 Jan 2023 16:36:13 GMT

A cada três meses, o mundo financeiro pára o que está fazendo e escuta o que o mundo corporativo tem a dizer sobre o desempenho de seus negócios, indústrias e suas perspectivas para o futuro próximo. Esta é, claramente, a temporada de resultados!

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Perspectivas para 2023: Por que estamos começando a ficar entusiasmados

Mon, 19 Dec 2022 14:45:18 GMT

Esta semana, em nosso último episódio do ano, explicaremos com mais detalhes quais são as nossas perspectivas de investimento para 2023. Pensamos que no próximo ano haverá uma volatilidade contínua, potencialmente com mais oportunidades de venda nos mercados. Poderemos até mesmo ver uma recessão em algumas partes do mundo. Mas também pensamos que 2023 poderá ser uma oportunidade única para os investidores em uma década.

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O que quer que você faça em 2023... Não exploda!

Mon, 12 Dec 2022 15:39:09 GMT

Este ano tem sido um ano difícil para os investidores. Tanto os títulos como as ações sofreram grandes quedas de preços, na verdade um portfólio combinado de ações e títulos sofreu, em média, seu pior ano de desempenho em cerca de um século. A inflação atingiu seus níveis mais altos em 40 anos, enquanto as taxas de juros foram aumentadas em muitos mercados desenvolvidos em seu ritmo mais rápido de todos os tempos. Isto nos leva à pergunta: o que podemos esperar em 2023?

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Atualização do mercado baixista: O fim do começo

Tue, 06 Dec 2022 11:44:22 GMT

Estamos agora perto de 12 meses neste atual ciclo do mercado baixista, possivelmente mais longo se contarmos seu início a partir de quando as ações de tecnologia começaram a ser corrigidas (lembre-se de que foi em meados de 2021). Este é provavelmente um bom ponto para refletir sobre o atual ciclo do mercado baixista e tentar colocá-lo em perspectiva.

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Bolhas estourando (lentamente): Bitcoin, Cripto, Tesla e mais

Fri, 02 Dec 2022 12:23:07 GMT

Esta semana oferecemos uma atualização de nossas ideias sobre valorizações de mercado, riscos e, o mais importante, áreas de especulação nos mercados financeiros que ainda pensamos que se parecem com bolhas.

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Como investir a longo prazo (parte 5): Investindo em saúde e bem-estar

Mon, 21 Nov 2022 15:05:56 GMT

Na semana passada, como parte de nossa série contínua sobre investimentos a longo prazo, apresentamos a ideia de “subir na cadeia de valor”. Resumindo: acreditamos que os investidores que desejam exposição a temas de crescimento a longo prazo na economia global, como mitigação da mudança climática ou inteligência artificial, devem ter cuidado ao investir em negócios de linha de frente mais óbvios expostos a essa tendência específica, que geralmente pode ser superlotado e supervalorizado. Normalmente, as oportunidades de investimento menos lotadas e mais interessantes ao investir em tendências de crescimento estrutural são descobertas mapeando e procurando investimentos dentro da cadeia de valor mais ampla para os setores relevantes. Este processo de construção de um universo de negócios com diferentes exposições à mesma tendência pode revelar oportunidades de investimento diversas e atraentes a longo prazo com valorizações muito mais atraentes.

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Vamos falar a longo prazo (Parte 4): Subindo na cadeia de valor!

Mon, 14 Nov 2022 19:16:00 GMT

Ao selecionar investimentos expostos a grandes temas de crescimento da economia, um dos erros que os investidores cometem, mesmo os muitos profissionais, é investir nas exposições mais conhecidas ou diretas que encontrarem. Por exemplo, de longe, a maneira mais popular de investir na revolução dos carros elétricos nos últimos cinco anos foi possuir ações da Tesla, a empresa de carros elétricos que praticamente todo mundo conhece. Outro exemplo está na mitigação das mudanças climáticas, onde empresas de energia renovável, como fabricantes de painéis solares, têm sido lugares muito populares para se investir.

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Vamos falar a longo prazo (Parte 3): O software salva vidas

Mon, 07 Nov 2022 17:36:14 GMT

Na semana passada, identificamos quatro características principais que consideramos críticas ao decidir em quais tendências investir a longo prazo.Lembrando quais são elas: (i) a escala da mudança (ou seja, você deseja que a tendência e suas implicações sejam tão grandes quanto possível), (ii) a amplitude da tendência (idealmente, existem vários ângulos a partir dos quais se pode jogar o tema), (iii) previsibilidade (quanto mais convicção tivermos sobre o resultado esperado, melhor) e (iv) valorização (os níveis atuais de valorização para empresas expostas à tendência devem ser atrativos).

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Vamos falar a longo prazo (Parte 2): Investindo em mudanças climáticas

Mon, 31 Oct 2022 17:43:30 GMT

Na semana passada, introduzimos a ideia de que os investidores devem pensar a longo prazo e investir de acordo. Isso se traduz em dar o melhor de si para ignorar o ruído de curto prazo nos mercados financeiros e, em vez disso, concentrar-se em investir em fontes de crescimento relativamente previsíveis.

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Vamos falar a longo prazo (Parte 1): Introdução

Mon, 24 Oct 2022 14:30:19 GMT

Na semana passada, dissemos que os investidores devem ter cuidado ao se concentrar demais no passado ou na situação atual dos mercados e tentar pensar a longo prazo. Como será o mundo daqui a 5, 10 ou 20 anos, isso é o que importa para os investidores, e não as notícias imediatas do dia, sejam elas sobre inflação, economia, ou (como infelizmente é o caso atualmente no Reino Unido) incompetência política.

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Há alguma boa notícia?

Mon, 17 Oct 2022 17:55:26 GMT

"Dada a volatilidade e a incerteza econômica que os investidores experimentaram este ano, achamos que faz sentido revisar o estado dos mercados, as expectativas, a economia e, o mais importante, ter uma visão construtiva de como os investidores devem estar posicionados para lidar com isso..."

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Procurando por catalisadores do mercado altista (parte 3): É a economia, estúpido!

Mon, 10 Oct 2022 17:12:19 GMT

Durante a campanha presidencial dos EUA de 1992, James Carville, então estrategista da campanha de Bill Clinton, cunhou a frase “é a economia, estúpido”. George H. Bush era o presidente em exercício na época, e os EUA estavam em recessão econômica. Como tal, a campanha de Clinton concentrou sua mensagem no princípio de: independentemente do que as pessoas possam gostar sobre o primeiro mandato de George H. Bush como presidente, tudo o que realmente importa é o estado da economia.

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Busca de catalisadores do mercado altista (Parte 2): declínio e queda da inflação

Mon, 03 Oct 2022 15:56:08 GMT

Esta semana, continuamos nossa série sobre prováveis catalisadores para o próximo mercado altista; lembrando que, ao longo de 2022 e especialmente nos últimos meses, reiteramos nossa opinião de que este atual ciclo baixista ainda não terminou, com mais riscos para os investidores. Isto acabará eventualmente e um novo ciclo de mercado altista virá para os mercados de ações, a questão é quando e o que impulsionará esse movimento sustentado de aumento das ações?

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Procurando catalisadores do mercado altista (parte 1): pivô ou pausa

Mon, 26 Sep 2022 13:57:22 GMT

"Nos últimos dois meses, reiteramos nossa opinião de que o atual ciclo de mercado em baixa provavelmente persistirá até que ocorra pelo menos um grande catalisador para um novo mercado altista. Nas próximas semanas, nos aprofundaremos no que queremos dizer com isso e explicaremos o que os investidores poderão procurar como indicadores iniciais para que um desses catalisadores de mercado altista se materialize..."

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O que sabemos, o que não sabemos e o que não sabemos que não sabemos

Mon, 12 Sep 2022 16:55:16 GMT

Em 12 de fevereiro de 2002, o então Secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, respondeu a uma pergunta em uma entrevista coletiva com o que desde então tem sido rotulado como “Known knows” (“O que sabemos”). O pequeno comentário que ele fez na época tornou-se tão infame que agora tem sua própria página na Wikipédia, e um documentário de 2013 sobre Rumsfeld foi intitulado “The Unknown Known” (“O que não sabemos que sabemos”), referindo-se ao mesmo comentário...

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Quando as boas notícias são más notícias…

Mon, 05 Sep 2022 15:24:02 GMT

A seguir, uma citação de um artigo recente em uma importante revista de notícias financeiras: “Fortes dados econômicos reforçaram as expectativas de um Federal Reserve “hawkish” (contracionista, com políticas mais agressivas)… Os mercados ainda percebem boas notícias econômicas como más notícias”.

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Otimismo racional

Tue, 30 Aug 2022 13:30:00 GMT

Há duas semanas, explicamos nossa ideia de “abraçar a incerteza”. Recapitulando, essa é a ideia de que os investidores devem adotar uma estratégia para aproveitar a volatilidade do mercado de curto prazo, ganhando assim pontos de entrada mais atraentes em investimentos de longo prazo...

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Este é um novo mercado altista ou um rali do mercado baixista?

Mon, 22 Aug 2022 16:06:43 GMT

Os mercados de ações atingiram suas mínimas, no decorrer do ano de 2022 até meados de junho. O índice S&P 500 atingiu uma baixa de 23,4% negativos, enquanto a NASDAQ caiu 32,8% no ano.

Este foi, sem dúvida, um mercado baixista. Incluindo a inflação, situada entre 8 e 9%, as quedas reais efetivas no S&P e na NASDAQ foram negativas de 32% e 41%, respectivamente.

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Abraçando a incerteza

Mon, 15 Aug 2022 14:27:36 GMT

As práticas pandêmicas, culturais e de trabalho mudaram para sempre as interrupções na cadeia de suprimentos impactando a produção de alimentos, a guerra na Europa. Soa familiar? Bem, esta é uma descrição precisa da Europa e do Oriente Médio no século VI d.C., durante e após a Peste Justiniana.

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Desmascarando falsas narrativas (Parte 4): Investindo em antibolhas

Mon, 08 Aug 2022 18:56:43 GMT

Durante o mês passado, discutimos narrativas falsas que acreditamos serem predominantes nos mercados financeiros de hoje. Este ainda não foi, de forma alguma, um processo exaustivo, existem muitos outros temas importantes que consideramos que estão mal orientados, não apoiados por evidências, e que se tornaram o pensamento dominante. No entanto, este é provavelmente um bom momento para fazer uma pausa e pensar sobre o que podemos concluir até agora de nossa discussão sobre narrativas falsas.

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Desmascarando falsas narrativas (parte 3): a inflação é culpa de Putin

Mon, 01 Aug 2022 20:16:38 GMT

Esta semana, a falsa narrativa que queremos contestar é o tema da inflação. É difícil deixar passar essa questão, que agora está cada vez mais fazendo parte do dia a dia de todos, além de impactar significativamente os mercados de investimentos. Depois de permanecer praticamente adormecida no mundo desenvolvido nos últimos 30 anos, a inflação rapidamente atingiu seu nível mais alto desde a década de 1980, pegando de surpresa governos, bancos centrais e consumidores comuns.

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Desmascarando falsas narrativas (parte 2): os combustíveis fósseis são “ruins”

Mon, 25 Jul 2022 13:26:29 GMT

Na semana passada, apresentamos a primeira de nossas “falsas narrativas” nos mercados financeiros, a desglobalização. Explicamos por que achamos que ideias como essa nos mercados podem ser tão atraentes, oferecendo explicações simples para o que está acontecendo em um mundo complexo, muitas vezes aleatório. O risco das falsas narrativas é que elas podem desviar os investidores, alocando capital para o que eles pensam ser uma grande tendência, mas o que poderia ser, de fato, uma negociação sobrecomprada com riscos ocultos significativos. Separar as narrativas verdadeiras das falsas é fundamental para o sucesso dos investidores de longo prazo. Identificar falsas narrativas também pode oferecer aos investidores oportunidades únicas de investimento para apostar contra elas.

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Desmascarando falsas narrativas (parte 1): a desglobalização

Wed, 20 Jul 2022 21:55:00 GMT

Uma narrativa conecta fatos para formar uma história. Os humanos evoluíram para se conectar emocionalmente com as histórias, eles dão contexto e significado aos eventos, sejam eles fictícios ou do mundo real. As narrativas podem ser extremamente poderosas, dando origem a religiões com bilhões de seguidores, gerando estados nacionais modernos que abrangem continentes inteiros. As narrativas têm energizado às maiores conquistas da humanidade e alimentado seus crimes mais atrozes.

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Como podemos usar os dados econômicos para avaliar onde estamos neste ciclo de mercado baixista?

Mon, 11 Jul 2022 15:04:30 GMT

As reportagens da mídia sobre a economia e sua direção estão quase sempre atrasadas. Isso se deve em grande parte à natureza dos dados em que se baseiam para descobrir o que está acontecendo na economia...

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Falling Knives & Fallen Angels

Mon, 04 Jul 2022 17:08:58 GMT

A volatilidade do mercado permanece elevada, com preocupações contínuas sobre a inflação e a fraqueza da economia pesando sobre o sentimento do mercado. Para o mercado de ações, isto significa que a volatilidade provavelmente continuará e (para ecoar o episódio da semana passada) provavelmente ainda não vimos os pontos baixos neste mercado baixista de ações.

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